华大智造_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,425,479,130.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,877,156.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,983,108.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,686,339,395.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,177,692,207.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 711,893,632.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,717,360.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 362,141,468.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,393,444,667.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -707,105,272.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,362,176.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,362,176.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,362,176.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,695,951.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 338,695,951.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,472,638.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,998,915.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,471,554.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 249,224,397.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,678,614.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -596,564,436.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,468,985,526.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,872,421,089.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -95,868,961.74 | |
| 资产减值准备(元) | 40,150,322.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,872,556.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,872,556.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,678,364.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,333,375.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -137,871.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 260,688.46 | |
| 财务费用(元) | 6,188,333.97 | |
| 投资损失(元) | 976,777.41 | |
| 递延所得税(元) | -32,547,377.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,580,197.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,820.13 | |
| 存货的减少(元) | -222,011,165.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -117,863,923.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -464,226,287.85 | |
| 其他(元) | 5,846,958.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,872,421,089.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,468,985,526.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -596,564,436.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华大智造_2023年中报资产负债表 | 华大智造_2023年中报利润表 |