鼎阳科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,904,111.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,983,016.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,443,884.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,331,013.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,901,266.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,254,401.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,219,708.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,374,206.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,749,583.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,581,430.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,991,522.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,991,522.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,991,522.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,096,016.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,491,871.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,587,887.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,587,887.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,486,035.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,484,016.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,249,732,560.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,145,248,544.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,442,621.35 | |
| 资产减值准备(元) | -176,574.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,702,239.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,702,239.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,217.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 454,242.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -207,793.35 | |
| 财务费用(元) | 2,747,635.24 | |
| 递延所得税(元) | 1,664,134.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,664,134.34 | |
| 存货的减少(元) | -17,082,745.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,274,235.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,394,924.29 | |
| 其他(元) | 953,946.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,145,248,544.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,249,732,560.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,484,016.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎阳科技_2024年中报资产负债表 | 鼎阳科技_2024年中报利润表 |