鼎阳科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,849,106.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,018,993.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,717,608.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,585,708.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,277,827.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,807,071.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,215,987.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,538,143.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,839,028.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,746,679.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 614,871.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,146.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 617,017.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,014,425.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,014,425.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,397,407.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,361,008.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,361,008.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,666,695.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,745,555.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,412,250.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,051,241.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,698,524.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,003,445.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,247,125,500.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,168,122,054.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,407,045.42 | |
| 资产减值准备(元) | -124,054.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,013,140.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,013,140.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,173.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 334,212.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,546.05 | |
| 财务费用(元) | -4,788,559.91 | |
| 投资损失(元) | -614,871.23 | |
| 递延所得税(元) | -364,665.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -364,665.64 | |
| 存货的减少(元) | -38,888,608.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,387,547.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,291,556.71 | |
| 其他(元) | 2,494,003.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,168,122,054.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,247,125,500.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,003,445.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎阳科技_2023年中报资产负债表 | 鼎阳科技_2023年中报利润表 |