鼎阳科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 387,670,002.83 | |
收到的税费返还(元) | 33,159,349.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,408,503.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 449,237,856.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,161,667.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,347,796.89 | |
支付的各项税费(元) | 24,521,073.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,091,779.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 420,122,317.54 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,115,538.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 655,501.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,775.55 | |
投资活动现金流入小计(元) | 150,662,276.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,447,991.72 | |
投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 166,447,991.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,785,714.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,000,015.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,234,838.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 56,234,853.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,234,853.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,192,097.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,712,932.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,280,838,432.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,247,125,500.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 140,773,560.31 | |
资产减值准备(元) | 2,470,791.90 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,703,118.30 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,703,118.30 | |
无形资产摊销(元) | 116,330.90 | |
长期待摊费用摊销(元) | 386,901.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80.03 | |
财务费用(元) | -5,004,162.37 | |
投资损失(元) | -655,501.38 | |
递延所得税(元) | -6,853,279.74 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,853,279.74 | |
存货的减少(元) | -57,686,598.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | -80,431,116.29 | |
经营性应付项目的增加(元) | 21,273,585.29 | |
其他(元) | 2,457,543.76 | |
现金的期末余额(元) | 1,247,125,500.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,280,838,432.60 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,712,932.53 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 鼎阳科技_2022年年报资产负债表 | 鼎阳科技_2022年年报利润表 |