东芯股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,134,374.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,461,474.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,038,329.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,634,177.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 417,725,103.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,935,934.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,125.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,896,023.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 548,684,186.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -173,050,008.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 237,790,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,285,386.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,075,386.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,359,482.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 266,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,909,482.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,834,095.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,202,346.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,202,346.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,481,048.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,279,784.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,832,929.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,593,762.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,391,416.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,327,332.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,602,853.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,694,556,086.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,453,953,233.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -93,112,715.75 | |
| 资产减值准备(元) | 11,705,538.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,138,454.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,138,454.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,238,423.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 748,352.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,349,326.07 | |
| 财务费用(元) | 1,143,803.50 | |
| 投资损失(元) | -19,029,462.43 | |
| 递延所得税(元) | -421,722.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -421,722.94 | |
| 存货的减少(元) | -93,661,707.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,014,403.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,614,279.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,453,953,233.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,694,556,086.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -240,602,853.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东芯股份_2024年中报资产负债表 | 东芯股份_2024年中报利润表 |