东芯股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 438,479,354.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,175,896.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,452,777.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 614,108,028.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 657,258,800.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,180,969.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,756,973.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,330,775.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 845,527,519.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -231,419,491.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 573,894,240.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,952,388.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 576,846,628.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,293,399.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 828,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 848,293,399.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,446,771.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,091,984.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,091,984.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,146,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,867,891.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,259,483.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,274,294.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,182,310.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,058,552.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -620,107,125.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,530,266,750.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,910,159,625.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东芯股份_2023年三季报资产负债表 | 东芯股份_2023年三季报利润表 |