东芯股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,059,482.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,071,260.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,628,781.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,759,523.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 472,244,334.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,034,644.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,722,660.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,481,781.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 592,483,420.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,723,896.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 503,894,240.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,574,372.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 506,468,612.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,996,852.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 740,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 753,996,852.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,528,239.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,342,482.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,342,482.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,263,104.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,292,280.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,683,315.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,238,699.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,896,217.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 872,516.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -425,275,837.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,530,266,750.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,104,990,912.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -72,530,127.00 | |
| 资产减值准备(元) | 78,272,684.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,397,838.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,397,838.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,074,195.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 671,691.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 377,836.45 | |
| 财务费用(元) | 1,815,323.97 | |
| 投资损失(元) | -7,288,494.51 | |
| 递延所得税(元) | -3,084,282.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,531,837.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -552,444.62 | |
| 存货的减少(元) | -215,104,691.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 106,454,963.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,537,640.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,104,990,912.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,530,266,750.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -425,275,837.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东芯股份_2023年中报资产负债表 | 东芯股份_2023年中报利润表 |