品茗科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,752,860.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,892,148.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,295,742.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,940,752.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,343,304.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,479,996.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,849,539.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,906,143.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,578,983.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,638,231.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 418,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,879,976.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 426,916,206.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 915,157.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 507,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 507,915,157.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,998,951.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,979,830.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,979,830.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,064,690.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,906,081.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,970,771.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,990,941.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,628,123.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,586,986.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,958,863.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 品茗科技_2024年三季报资产负债表 | 品茗科技_2024年三季报利润表 |