品茗科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,691,576.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,963,813.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,147,079.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,802,469.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,804,459.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,672,954.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,015,331.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,040,409.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,533,154.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,730,685.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,557,554.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 247,591,864.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 514,171.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 339,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,514,171.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,922,306.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 455,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 455,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,064,690.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,419,133.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,483,823.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,028,123.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,681,115.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,586,986.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,905,870.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,439,044.65 | |
| 资产减值准备(元) | -174,188.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,004,057.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,004,057.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 736,705.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 578,969.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,007.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -397,617.81 | |
| 财务费用(元) | 113,214.94 | |
| 投资损失(元) | -3,224,149.66 | |
| 递延所得税(元) | -544,460.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -84,211.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -460,248.30 | |
| 存货的减少(元) | -4,107,666.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,496,216.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,666,397.26 | |
| 其他(元) | 657,547.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,905,870.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 257,586,986.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,681,115.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 品茗科技_2024年中报资产负债表 | 品茗科技_2024年中报利润表 |