品茗科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,417,813.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,497,516.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,234,936.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,150,265.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,013,181.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,262,557.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,307,049.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,751,656.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,334,444.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,184,179.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 649,397.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,683,707.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,787.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,229,787.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,453,919.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,360,326.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,360,326.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,360,326.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,090,585.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,586,986.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,496,400.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 品茗科技_2024年一季报资产负债表 | 品茗科技_2024年一季报利润表 |