品茗科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,573,408.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,249,531.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,579,197.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,402,136.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,117,518.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,377,247.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,860,109.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,069,308.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,424,183.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,022,046.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,648,142.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600,649,642.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,252,989.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 502,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 505,252,989.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 95,396,652.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,502,408.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,502,408.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,502,408.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,127,802.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,868,235.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,740,432.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 品茗科技_2023年三季报资产负债表 | 品茗科技_2023年三季报利润表 |