品茗科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,376,258.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,687,760.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,301,925.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,365,944.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,295,148.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,705,554.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,129,537.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,814,165.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,944,406.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,578,461.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 395,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,203,418.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 404,203,418.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,393,914.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 385,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 386,393,914.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,809,503.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,772,170.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,772,170.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,772,170.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,541,128.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,868,235.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,327,106.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,180,509.63 | |
| 资产减值准备(元) | -991,000.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,317,722.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,317,722.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 533,756.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 685,355.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,478.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,622,904.12 | |
| 财务费用(元) | 460,149.05 | |
| 投资损失(元) | -4,974,922.00 | |
| 递延所得税(元) | -791,364.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -639,310.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -152,054.03 | |
| 存货的减少(元) | 471,954.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,098,647.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,949,369.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,327,106.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,868,235.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,541,128.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 品茗科技_2023年中报资产负债表 | 品茗科技_2023年中报利润表 |