品茗科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,460,303.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,688,660.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,725,529.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,874,493.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,798,255.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,441,769.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,354,885.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,799,382.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,394,293.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,519,800.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,176,254.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,176,254.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,068,474.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,068,474.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,107,779.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 549,549.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 549,549.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -549,549.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,961,569.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,868,235.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,906,665.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 品茗科技_2023年一季报资产负债表 | 品茗科技_2023年一季报利润表 |