品茗科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,782,971.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,530,345.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,156,195.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,469,512.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,847,425.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,989,546.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,340,822.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,537,630.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,715,425.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,245,913.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 585,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,807,039.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 597,815,439.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,156,355.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 485,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 488,156,355.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 109,659,084.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,624,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,147,500.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,771,900.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,771,900.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,358,729.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,226,964.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,868,235.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -56,010,767.13 | |
| 资产减值准备(元) | 2,786,576.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,703,629.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,703,629.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 921,753.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,692,403.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 144,227.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,523.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,208,905.49 | |
| 财务费用(元) | 768,265.45 | |
| 投资损失(元) | -9,943,443.37 | |
| 递延所得税(元) | -1,963,383.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,858,671.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -104,712.33 | |
| 存货的减少(元) | -4,682,790.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,602,713.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,596,573.88 | |
| 其他(元) | 63,432.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,868,235.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 183,226,964.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,358,729.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 品茗科技_2022年年报资产负债表 | 品茗科技_2022年年报利润表 |