品茗科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,718,822.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,662,377.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,778,643.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,159,843.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,888,543.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,237,138.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,849,089.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,687,717.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,662,489.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 535,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,572,573.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 546,580,973.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,467,076.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 415,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 416,467,076.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 130,113,897.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,624,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,624,696.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,249,096.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,249,096.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,637,844.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,226,964.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,589,120.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 品茗科技_2022年三季报资产负债表 | 品茗科技_2022年三季报利润表 |