品茗科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,681,660.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,540,340.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,965,020.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,187,021.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,453,509.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,141,587.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,799,613.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,228,847.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,623,557.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,436,535.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,321,442.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 430,321,442.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 986,391.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 325,986,391.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 104,335,051.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,624,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,271,607.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,896,007.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,896,007.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,997,491.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,226,964.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,229,472.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,302,286.73 | |
| 资产减值准备(元) | 988,668.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,393,956.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,393,956.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 378,870.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 983,317.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 469.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,932,815.06 | |
| 财务费用(元) | 376,110.02 | |
| 投资损失(元) | -6,322,518.46 | |
| 递延所得税(元) | -333,558.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -726,840.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 393,281.51 | |
| 存货的减少(元) | -5,924,366.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,283,045.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,782,516.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,229,472.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 183,226,964.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,997,491.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 品茗科技_2022年中报资产负债表 | 品茗科技_2022年中报利润表 |