品茗科技_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,255,794.11 | |
收到的税费返还(元) | 13,833,649.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,682,981.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 287,772,425.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,998,446.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,118,915.96 | |
支付的各项税费(元) | 38,701,961.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,127,384.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 354,946,708.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,127,785.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 64,247,785.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,113,409.41 | |
投资支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 546,113,409.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -481,865,623.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 625,898,867.92 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,062,214.57 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 626,961,082.49 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,499,200.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,014,125.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 74,513,325.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 552,447,756.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,407,850.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 137,965,689.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 141,373,539.21 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 品茗科技_2021年三季报资产负债表 | 品茗科技_2021年三季报利润表 |