品茗科技_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,022,721.57 | |
收到的税费返还(元) | 7,116,173.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,846,955.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 157,985,850.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,943,825.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,581,477.37 | |
支付的各项税费(元) | 18,352,329.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,436,312.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 150,313,944.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,671,906.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,380,208.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 81,380,208.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,072,874.77 | |
投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 81,072,874.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 307,333.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,979,260.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,979,260.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,979,260.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,000,019.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 158,587,125.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 146,587,105.18 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 36,418,709.04 | |
资产减值准备(元) | 2,453,761.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 838,932.70 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 838,932.70 | |
无形资产摊销(元) | 61,624.06 | |
长期待摊费用摊销(元) | 611,026.95 | |
投资损失(元) | -1,380,208.22 | |
递延所得税(元) | -808,419.19 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -808,419.19 | |
存货的减少(元) | -1,725,437.92 | |
经营性应收项目的减少(元) | -23,767,751.05 | |
经营性应付项目的增加(元) | -5,030,331.53 | |
现金的期末余额(元) | 146,587,105.18 | |
减:现金的期初余额(元) | 158,587,125.05 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,000,019.87 | |
公告日期 | 2020-12-02 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 品茗科技_2020年中报资产负债表 | 品茗科技_2020年中报利润表 |