安路科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,920,301.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 512,446.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,313,705.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,746,453.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,219,731.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,064,573.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,485,299.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,106,787.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,876,392.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,129,938.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 936,920,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,885,530.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 940,805,530.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,299,085.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 914,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 921,399,085.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,406,444.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 867,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,065,546.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,933,213.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,933,213.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,654.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,655,053.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,455,111.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,800,058.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -122,150,514.96 | |
| 资产减值准备(元) | 36,066,282.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,313,891.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,313,891.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,785,288.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,930,545.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,737.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -935,516.40 | |
| 财务费用(元) | 722,980.37 | |
| 投资损失(元) | -2,809,326.31 | |
| 存货的减少(元) | 107,402,185.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,614,076.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,049,187.24 | |
| 其他(元) | 636,645.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 224,800,058.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 290,455,111.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,655,053.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安路科技_2024年中报资产负债表 | 安路科技_2024年中报利润表 |