安路科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,520,032.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 512,446.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,323,289.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,355,768.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,416,904.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,905,297.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,173,336.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,086,347.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,581,885.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,226,117.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 366,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,027,315.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 368,027,315.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,758,781.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 311,790,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,548,781.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,478,533.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 867,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,438,730.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,306,397.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,306,397.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 461.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,053,519.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,455,111.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,401,592.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安路科技_2024年一季报资产负债表 | 安路科技_2024年一季报利润表 |