安路科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 569,957,268.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,980,332.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,076,407.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 607,014,008.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 627,488,674.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,719,577.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,512,747.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,775,658.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 905,496,657.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -298,482,649.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,878,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,877,022.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 570.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,887,877,592.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,434,294.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,694,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,733,874,294.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 154,003,298.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,688,403.09 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,355,459.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,043,862.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,355,878.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,907,392.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,263,270.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,780,591.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 109,318.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,589,440.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,090,695.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,501,255.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安路科技_2023年三季报资产负债表 | 安路科技_2023年三季报利润表 |