安路科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,749,156.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,137,750.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,886,907.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,369,087.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,649,161.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 840,046.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,142,229.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,000,525.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -216,113,617.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 779,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,380,952.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 783,380,952.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,885,115.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 672,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 678,885,115.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 104,495,836.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,586,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,586,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,425.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,492,870.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,632,295.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,953,704.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,567.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,667,644.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,090,695.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,423,051.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安路科技_2023年一季报资产负债表 | 安路科技_2023年一季报利润表 |