安路科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 434,758,031.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,336,096.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,016,087.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 465,110,215.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 501,330,150.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,317,029.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 252,206.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,215,988.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 639,115,375.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,005,159.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 535,921.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,535,921.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,489,325.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 899,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 940,489,325.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -739,953,404.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,427,445.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,427,445.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,768,192.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,768,192.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,340,747.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,438.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -922,300,750.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,149,390,202.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,089,452.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,733,856.20 | |
| 资产减值准备(元) | -190,729.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,949,613.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,949,613.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,828,381.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,778,318.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,143,367.13 | |
| 财务费用(元) | 284,591.86 | |
| 投资损失(元) | -414,655.82 | |
| 存货的减少(元) | -153,996,192.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,292,901.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,882,618.24 | |
| 其他(元) | 10,736,822.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 227,089,452.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,149,390,202.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -922,300,750.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安路科技_2022年中报资产负债表 | 安路科技_2022年中报利润表 |