金宏气体_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,916,970,727.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,825.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 291,432,868.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,208,486,420.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,233,628,589.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 346,124,967.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,558,902.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,084,241.48 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,910,396,701.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 298,089,718.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,767,781,116.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,167,041.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,857,616.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,035,737.28 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,903,841,511.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 746,324,407.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,644,054,706.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 158,175,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,548,554,113.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -644,712,602.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,798,041.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,529,277,692.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,368,583.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,574,444,317.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 713,533,331.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,329,887.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,994,984.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,058,858,203.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 515,586,113.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,534,233.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,428,995.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,226,209.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 634,655,205.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金宏气体_2024年三季报资产负债表 | 金宏气体_2024年三季报利润表 |