金宏气体_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 674,682,510.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 484,277.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,770,492.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 693,937,279.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,603,126.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,639,849.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,154,605.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,659,199.64 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 615,056,781.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,880,498.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 796,495,147.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,119,240.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,652,376.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 866,266,764.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 336,924,551.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 558,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 894,924,551.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,657,786.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,838,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 866,771,630.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 894,609,830.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,530,661.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,664,747.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,761,397.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,956,806.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 631,653,023.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -85,413.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 681,790,321.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,874,611.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,106,664,932.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金宏气体_2024年一季报资产负债表 | 金宏气体_2024年一季报利润表 |