金宏气体_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,804,266,162.87 | |
收到的税费返还(元) | 2,310,149.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,486,930.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,988,063,243.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,089,759,312.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,861,006.93 | |
支付的各项税费(元) | 103,744,093.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,246,020.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,702,610,434.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 285,452,809.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,544,929,942.63 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,891,860.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,453,220.64 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,545,913.38 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,970,640.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,637,791,577.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 784,279,889.75 | |
投资支付的现金(元) | 1,911,126,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,665,116.61 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,726,071,006.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,088,279,428.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 35,642,399.71 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,703,863,198.64 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,739,505,598.35 | |
偿还债务支付的现金(元) | 545,583,876.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,598,918.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,037,329.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 698,220,124.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,041,285,473.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,773,623.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 226,685,230.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 525,087,419.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 751,772,650.30 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金宏气体_2023年三季报资产负债表 | 金宏气体_2023年三季报利润表 |