金宏气体_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,551,355,485.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,037,441.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,638,874.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,650,031,800.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 974,545,508.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,820,984.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,173,066.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,470,736.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,420,010,295.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,551,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,095,129.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,596,616.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,859,848.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,635,551,595.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 506,538,212.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,359,137,129.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 127,399,519.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,993,074,861.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -357,523,266.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,258,719.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,161,211.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 677,260,670.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,519,389.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,469,040.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,531,504.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,491,924.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 476,360,965.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 224,158,423.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,205,121.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,451,541.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,473,014.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 651,924,556.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金宏气体_2022年三季报资产负债表 | 金宏气体_2022年三季报利润表 |