诺唯赞_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 832,587,259.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,992.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,923,744.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 899,549,997.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,331,097.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 485,114,828.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,556,607.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,538,139.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 999,540,673.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,990,676.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,668,372,672.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,826,988.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,607,416.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,698,807,077.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,614,830.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,431,980,153.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,504,594,983.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 194,212,094.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 824,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 824,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,535,766,760.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,285,149.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,024,704.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,692,076,614.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -867,576,614.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 153,195.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -773,202,000.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 848,191,292.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,989,291.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺唯赞_2024年三季报资产负债表 | 诺唯赞_2024年三季报利润表 |