诺唯赞_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,517,137.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,362,017.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 585,879,155.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,661,116.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,938,024.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,717,311.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,810,426.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 660,126,878.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,247,723.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,470,511,458.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,847,789.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300,733.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,491,659,981.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,268,667.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,901,957,861.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,944,226,529.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 547,433,452.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 564,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 564,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,248,938,337.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,731,140.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,499,261.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,367,168,738.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -802,668,738.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,280,118.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -330,763,127.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 848,191,292.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 517,428,164.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,304,961.19 | |
| 资产减值准备(元) | 11,792,924.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,428,402.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,428,402.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,704,180.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,531,847.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,126,777.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,061.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27,739,420.08 | |
| 财务费用(元) | 17,071,516.11 | |
| 投资损失(元) | -1,686,754.08 | |
| 递延所得税(元) | -10,414,429.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,136,043.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -278,385.28 | |
| 存货的减少(元) | -26,810,945.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -150,675,833.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,699,556.78 | |
| 其他(元) | 32,692,365.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 517,428,164.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 848,191,292.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -330,763,127.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺唯赞_2024年中报资产负债表 | 诺唯赞_2024年中报利润表 |