诺唯赞_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,786,053.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,603,459.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,389,512.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,571,509.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,487,203.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,837,878.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,989,787.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,886,379.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,496,867.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,454,855,546.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,567,279.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,130,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,463,552,825.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,661,283.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 956,831,519.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 986,492,802.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 477,060,023.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 539,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 539,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 809,445,568.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,904,267.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,888,836.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 874,238,672.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -334,738,672.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -160,422.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,664,061.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 848,191,292.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 908,855,353.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 诺唯赞_2024年一季报资产负债表 | 诺唯赞_2024年一季报利润表 |