诺唯赞_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,003,551,069.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,871,836.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,320,112.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,051,743,018.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,480,343.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 490,122,374.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,116,927.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,251,498.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,006,971,144.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,771,874.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,421,977,305.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,832,127.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,185,676.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,444,995,108.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,721,190.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,240,071,249.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,413,792,440.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,202,668.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,114,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,114,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,179,331.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 514,592,091.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,689,485.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 770,460,908.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 343,539,091.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,071,962.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 422,585,597.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,344,590,763.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,767,176,361.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -81,988,982.54 | |
| 资产减值准备(元) | 76,253,798.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,995,321.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,995,321.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,814,632.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,453,772.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -683,784.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 684,961.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,060,491.78 | |
| 财务费用(元) | 8,823,316.15 | |
| 投资损失(元) | -2,433,222.96 | |
| 递延所得税(元) | -31,160,329.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,718,689.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,441,640.02 | |
| 存货的减少(元) | -130,771,655.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 597,237,436.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -471,757,662.74 | |
| 其他(元) | 3,734,746.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,767,176,361.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,344,590,763.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 422,585,597.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺唯赞_2023年中报资产负债表 | 诺唯赞_2023年中报利润表 |