诺唯赞_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,092,949,566.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,019,335.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,985,898.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,142,954,800.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 999,510,116.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 521,108,814.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,923,663.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 327,549,600.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,015,092,195.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,788,580,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,409,531.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,504,136.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,844,493,668.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 766,599,273.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,643,970,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 163,873,280.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,574,442,554.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -729,948,885.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,700,311.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 221,700,311.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,299,688.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -501,821.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -524,288,413.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,477,769,597.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 953,481,183.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺唯赞_2022年三季报资产负债表 | 诺唯赞_2022年三季报利润表 |