国力股份_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,125,262.76 | |
收到的税费返还(元) | 4,323,872.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,438,156.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 165,887,291.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,731,369.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,020,005.32 | |
支付的各项税费(元) | 10,537,828.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,307,155.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 154,596,358.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 51,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,285,643.54 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,285,643.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,234,643.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 25,881,733.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,260,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,160,233.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,160,233.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -394,439.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,498,382.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 371,414,201.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 342,915,819.03 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国力股份_2023年一季报资产负债表 | 国力股份_2023年一季报利润表 |