国力股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,637,673.38 | |
收到的税费返还(元) | 4,150,017.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,418,622.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 286,206,313.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,619,046.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,179,445.55 | |
支付的各项税费(元) | 8,463,991.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,171,116.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 260,433,600.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,772,713.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,178,901.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,207,091.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 363,390,993.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,775,392.64 | |
投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 437,775,392.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,384,399.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 5,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,219,335.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 35,519,335.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,519,335.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 424,469.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,706,552.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 484,067,329.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 400,360,777.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 31,632,713.38 | |
资产减值准备(元) | 6,472,253.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,500,169.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,500,169.96 | |
无形资产摊销(元) | 1,233,689.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 347,286.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,157.68 | |
公允价值变动损失(元) | -109,499.84 | |
财务费用(元) | -1,958,974.56 | |
投资损失(元) | -622,407.85 | |
递延所得税(元) | -226,145.98 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -242,570.95 | |
递延所得税负债增加(元) | 16,424.97 | |
存货的减少(元) | -23,942,858.75 | |
经营性应收项目的减少(元) | -12,046,371.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | 18,320,603.91 | |
现金的期末余额(元) | 400,360,777.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 484,067,329.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,706,552.06 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国力股份_2022年中报资产负债表 | 国力股份_2022年中报利润表 |