威胜信息_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,341,646,768.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,578,025.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,649,278.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,443,874,071.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 786,977,837.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,686,834.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,517,567.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,950,178.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,218,132,418.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,741,652.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,531,514.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,937.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 346,922,803.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,523,255.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,329,795.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 583,329,795.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,806,540.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 319,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 319,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,364,688.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,239,256.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,603,944.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -305,284,344.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,994,044.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -313,343,277.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,455,328,754.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,141,985,476.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威胜信息_2023年三季报资产负债表 | 威胜信息_2023年三季报利润表 |