博众精工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,825,040,626.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,239,500.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 316,834,718.59 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,204,114,845.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,392,953,584.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,008,909,653.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,856,612.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 493,474,912.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,065,194,762.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,920,083.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,399,799.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,406,799.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,718,591.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 329,537,653.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,775,920.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,032,165.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -430,625,365.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,750,061,708.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,750,061,708.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,622,936,944.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,908,105.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,543,089.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,801,388,139.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,326,430.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,244,731.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -325,786,982.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,187,237,067.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 861,450,085.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博众精工_2024年三季报资产负债表 | 博众精工_2024年三季报利润表 |