博众精工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,555,699,604.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,302,445.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 188,004,713.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,763,006,763.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 995,496,865.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 646,356,469.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,029,781.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,014,320.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,099,897,436.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -336,890,672.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,588,189.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,588,189.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,618,222.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 384,792,827.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,775,920.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,186,970.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -434,598,781.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,154,017,384.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,154,017,384.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 943,089,040.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,421,819.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,071,174.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,027,582,034.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,435,349.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,274,179.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -642,779,925.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,187,237,067.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,457,142.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,331,536.04 | |
| 资产减值准备(元) | 5,596,792.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,054,650.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,054,650.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,698,524.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,051,704.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -232,256.64 | |
| 财务费用(元) | 25,692,819.71 | |
| 投资损失(元) | -1,837,827.40 | |
| 递延所得税(元) | -1,966,027.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,176,483.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 210,456.35 | |
| 存货的减少(元) | -986,492,443.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -288,797,802.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 747,225,634.31 | |
| 其他(元) | -9,988,811.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 544,457,142.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,187,237,067.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -642,779,925.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博众精工_2024年中报资产负债表 | 博众精工_2024年中报利润表 |