博众精工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 683,220,997.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,299,882.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,379,229.20 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 826,900,109.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 719,311,189.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 334,983,091.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,298,479.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,446,537.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,325,039,298.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -498,139,189.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,589.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,589.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,965,827.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,333,333.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,775,920.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,075,081.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,958,492.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 711,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 711,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,450,560.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,660,247.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,142,783.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,253,591.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 367,246,408.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,761,989.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,089,284.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,187,237,067.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 971,147,783.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博众精工_2024年一季报资产负债表 | 博众精工_2024年一季报利润表 |