博众精工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,745,593,664.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,493,811.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 278,408,745.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,071,496,221.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,206,055,616.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,170,701,472.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 256,474,142.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 494,902,393.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,128,133,625.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,637,403.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,669,974.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,937,610.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,945,061.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,552,646.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,653,963.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,261,984.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,915,947.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,363,300.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,799,248.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,164,508,002.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,225,307,250.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,024,985,154.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,125,120.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,307,720.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,138,417,995.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,889,255.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,987,052.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,124,395.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,349,361,463.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,187,237,067.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 384,183,815.80 | |
| 资产减值准备(元) | 70,053,003.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,584,496.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,584,496.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,179,703.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,198,252.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -909,270.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 836.33 | |
| 财务费用(元) | 28,769,034.42 | |
| 投资损失(元) | -5,050,086.84 | |
| 递延所得税(元) | -10,644,946.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,034,372.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,389,426.11 | |
| 存货的减少(元) | 359,354,882.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -539,421,973.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -441,749,481.40 | |
| 其他(元) | -53,342,684.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,187,237,067.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,349,361,463.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,124,395.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博众精工_2023年年报资产负债表 | 博众精工_2023年年报利润表 |