博众精工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,078,078,587.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,126,203.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,979,533.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,284,184,324.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,058,416,900.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 899,300,031.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 210,356,990.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 445,929,036.60 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,614,002,959.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -329,818,634.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,871,258.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,419,258.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,023,726.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 405,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 462,203,726.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -455,784,468.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,431,202.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,207,779,902.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,253,211,104.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,069,924,295.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,665,480.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,248,270.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,165,838,046.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,373,057.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,749,246.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -690,480,798.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,349,361,463.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 658,880,664.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博众精工_2023年三季报资产负债表 | 博众精工_2023年三季报利润表 |