博众精工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,946,614,353.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,379,386.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,076,113.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,056,069,853.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,376,179,016.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 579,105,460.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,801,112.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,753,004.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,339,838,594.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -283,768,740.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,797,317.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,297,317.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,031,605.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 457,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 509,711,605.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -505,414,287.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,517,460.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 725,503,442.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 739,020,902.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 791,590,488.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,082,444.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,387,661.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 825,060,593.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,039,691.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,765,569.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -872,457,151.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,349,361,463.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,904,312.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,489,552.78 | |
| 资产减值准备(元) | 10,583,574.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,119,288.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,119,288.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,591,375.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,646,700.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -356,257.60 | |
| 财务费用(元) | 2,095,115.73 | |
| 投资损失(元) | -89,279.39 | |
| 递延所得税(元) | -2,978,554.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,978,554.59 | |
| 存货的减少(元) | -694,587,958.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 161,952,301.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 135,091,033.77 | |
| 其他(元) | -35,041,329.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 476,904,312.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,349,361,463.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -872,457,151.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博众精工_2023年中报资产负债表 | 博众精工_2023年中报利润表 |