博众精工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,091,802,091.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,390,232.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,974,851.85 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,201,167,175.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 625,415,685.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,471,856.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,736,427.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,727,919.60 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,206,351,889.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,170,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,073.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,202,073.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,702,107.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,711,506.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,413,613.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,211,540.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 426,103,442.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,103,442.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 502,169,545.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,696,284.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 515,865,830.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,762,388.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,246,670.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,405,313.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,349,361,463.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,151,956,149.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博众精工_2023年一季报资产负债表 | 博众精工_2023年一季报利润表 |