博众精工 (688097.SH)

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博众精工_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,349,281,793.50       
 收到的税费返还(元) 60,325,616.58       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 198,440,406.69       
 经营活动现金流入小计(元) 4,608,047,816.77       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,983,170,208.31       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,155,948,160.69       
 支付的各项税费(元) 131,542,572.89       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 344,530,045.25       
 经营活动现金流出小计(元) 4,615,190,987.14       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,143,170.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 430,443.42       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 6,010,488.84       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 8,062,687.50       
 投资活动现金流入小计(元) 14,503,619.76       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 131,310,291.59       
 投资支付的现金(元) 48,928,191.85       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 7,200,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 187,438,483.44       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -172,934,863.68       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 991,181,733.27       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,470,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,668,008,894.67       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,659,190,627.94       
 偿还债务支付的现金(元) 1,515,947,197.72       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 50,762,791.47       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,528,304.27       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,576,238,293.46       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,082,952,334.48       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 37,229,296.51       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 940,103,596.94       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 409,257,866.61       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,349,361,463.55       
补充资料:       
 净利润(元) 328,355,373.08       
 资产减值准备(元) 62,724,195.46       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 65,644,084.75       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 65,644,084.75       
 无形资产摊销(元) 10,096,643.34       
 长期待摊费用摊销(元) 8,578,290.81       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,095,429.85       
 固定资产报废损失(元) 346,603.04       
 财务费用(元) 15,839,156.82       
 投资损失(元) 2,920,424.41       
 递延所得税(元) 5,431,244.17       
  其中:递延所得税资产减少(元) 486,129.06       
 递延所得税负债增加(元) 4,945,115.11       
 存货的减少(元) -738,621,816.34       
 经营性应收项目的减少(元) -406,549,989.15       
 经营性应付项目的增加(元) 540,635,063.19       
 其他(元) 67,373,911.12       
 现金的期末余额(元) 1,349,361,463.55       
 减:现金的期初余额(元) 409,257,866.61       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 940,103,596.94       
公告日期 2023-04-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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