博众精工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,349,281,793.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,325,616.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,440,406.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,608,047,816.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,983,170,208.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,155,948,160.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,542,572.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 344,530,045.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,615,190,987.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,143,170.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 430,443.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,010,488.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,062,687.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,503,619.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,310,291.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,928,191.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,438,483.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,934,863.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 991,181,733.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,668,008,894.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,659,190,627.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,515,947,197.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,762,791.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,528,304.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,576,238,293.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,082,952,334.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,229,296.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 940,103,596.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,257,866.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,349,361,463.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 328,355,373.08 | |
| 资产减值准备(元) | 62,724,195.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,644,084.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,644,084.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,096,643.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,578,290.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,095,429.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 346,603.04 | |
| 财务费用(元) | 15,839,156.82 | |
| 投资损失(元) | 2,920,424.41 | |
| 递延所得税(元) | 5,431,244.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 486,129.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,945,115.11 | |
| 存货的减少(元) | -738,621,816.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -406,549,989.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 540,635,063.19 | |
| 其他(元) | 67,373,911.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,349,361,463.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 409,257,866.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 940,103,596.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博众精工_2022年年报资产负债表 | 博众精工_2022年年报利润表 |