博众精工_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,464,069,585.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,999,956.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,719,021.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,764,788,562.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,321,920,744.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 823,348,217.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,441,340.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 530,327,944.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,761,038,246.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 724,821.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,752,821.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,507,834.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,433,909.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,941,743.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,188,922.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,687,040.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,532,729,033.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,540,416,073.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,248,278,621.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,818,817.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,281,097,439.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 259,318,634.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,989,142.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,869,170.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,257,866.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 554,127,036.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 博众精工_2022年三季报资产负债表 | 博众精工_2022年三季报利润表 |