京源环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,294,038.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 882,635.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,878,336.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 396,055,010.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,616,893.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,825,773.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,654,262.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,537,869.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,634,798.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,579,787.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 307,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 896,589.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,155.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 308,647,744.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,197,926.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 466,306,592.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 544,504,518.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,856,773.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,772,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 735,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 217,979,610.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 328,189,273.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 552,941,083.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,589,886.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,568,301.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,158,188.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 344,782,895.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,346,333.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,311,360.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,657,693.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,651,183.28 | |
| 资产减值准备(元) | 1,989,176.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,491,427.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,491,427.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,148,881.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 86,200.34 | |
| 财务费用(元) | 15,795,235.26 | |
| 投资损失(元) | -239,942.32 | |
| 递延所得税(元) | -6,360,823.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,285,367.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 924,543.54 | |
| 存货的减少(元) | -56,032,117.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -186,545,247.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,819,987.33 | |
| 其他(元) | 6,617,905.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,657,693.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,311,360.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,346,333.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京源环保_2022年年报资产负债表 | 京源环保_2022年年报利润表 |