上海谊众_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,912,169.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,480,565.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 268,392,734.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,261,573.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,666,606.54 | |
支付的各项税费(元) | 32,972,615.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,937,865.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 181,838,661.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,554,073.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 39,274,766.64 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,418,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,457,774,766.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,781,376.45 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,332,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,341,281,376.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 116,493,390.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 44,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,408,302.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 43,408,302.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 591,697.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 203,639,161.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 706,246,506.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 909,885,667.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 161,553,919.38 | |
资产减值准备(元) | 36,745.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,666,471.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,666,471.39 | |
无形资产摊销(元) | 216,258.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 296,967.09 | |
公允价值变动损失(元) | -418,493.15 | |
财务费用(元) | -26,976,557.42 | |
投资损失(元) | -7,099,986.84 | |
递延所得税(元) | -3,998,190.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,803,339.93 | |
递延所得税负债增加(元) | -194,850.35 | |
存货的减少(元) | -11,381,421.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | -69,193,356.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | 30,420,459.60 | |
现金的期末余额(元) | 909,885,667.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 706,246,506.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 203,639,161.07 | |
公告日期 | 2024-04-08 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 上海谊众_2023年年报资产负债表 | 上海谊众_2023年年报利润表 |