上海谊众_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,766,285.62 | |
收到的税费返还(元) | 5,520,916.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,575,648.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 222,862,850.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,636,066.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,544,073.17 | |
支付的各项税费(元) | 4,639,475.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,258,529.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 112,078,144.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,784,705.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 26,864,380.81 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,079,860,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,106,724,380.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,881,687.71 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,568,570,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,604,451,687.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 502,272,693.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 16,750,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 491,425.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,241,425.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,241,425.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 595,815,973.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 110,430,532.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 706,246,506.52 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 142,854,906.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,210,892.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,210,892.31 | |
无形资产摊销(元) | 216,258.12 | |
公允价值变动损失(元) | -897,091.52 | |
财务费用(元) | -18,328,649.84 | |
投资损失(元) | -11,995,652.97 | |
递延所得税(元) | 6,706,677.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,227,706.38 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,478,970.70 | |
存货的减少(元) | -5,279,672.89 | |
经营性应收项目的减少(元) | -28,457,864.10 | |
经营性应付项目的增加(元) | 17,722,509.78 | |
现金的期末余额(元) | 706,246,506.52 | |
减:现金的期初余额(元) | 110,430,532.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 595,815,973.57 | |
公告日期 | 2023-03-01 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 上海谊众_2022年年报资产负债表 | 上海谊众_2022年年报利润表 |