瑞松科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,622,467.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,574,508.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,442,163.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,639,139.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,806,867.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,214,067.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,414,098.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,823,814.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 446,258,848.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,619,709.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,488.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,488.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,137,347.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,137,347.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,103,858.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,686,194.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,686,194.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,461,453.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,794,321.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,155,774.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,530,419.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,193,147.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,815,284.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,622,136.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,975,478.20 | |
| 资产减值准备(元) | 3,969,799.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,974,335.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,974,335.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,089,401.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,549.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 102,753.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 406.64 | |
| 财务费用(元) | 1,870,685.00 | |
| 投资损失(元) | 530,125.91 | |
| 递延所得税(元) | -3,050,313.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,698,125.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -352,187.88 | |
| 存货的减少(元) | 64,065,343.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,055,024.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -112,217,204.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 313,622,136.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 393,815,284.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,193,147.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞松科技_2024年中报资产负债表 | 瑞松科技_2024年中报利润表 |