瑞松科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,094,096,159.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,674,922.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,164,389.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,139,935,471.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 781,203,452.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,135,470.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,225,948.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,848,386.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,048,413,258.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,522,213.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,512,627.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 269,534.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,782,161.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,770,661.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,999,026.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,591,135.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,454,076.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,044,238.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,644,238.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -871.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,106,441.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 356,708,843.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,815,284.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,026,897.29 | |
| 资产减值准备(元) | -1,815,132.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,451,908.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,451,908.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,569,121.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 207,314.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,266.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,926.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,999,030.01 | |
| 财务费用(元) | 6,652,889.64 | |
| 投资损失(元) | 1,398,213.45 | |
| 递延所得税(元) | -2,481,464.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,734,520.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -746,943.12 | |
| 存货的减少(元) | -16,103,067.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 63,954,929.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,023,985.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 393,815,284.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 356,708,843.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,106,441.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞松科技_2023年年报资产负债表 | 瑞松科技_2023年年报利润表 |