瑞松科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 961,954,093.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,707,454.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,505,088.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,015,166,635.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 822,026,739.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,013,917.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,682,032.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,106,865.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,064,829,554.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,662,918.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,695.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,695.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,165,379.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,165,379.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,063,684.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,957,818.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,257,818.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,322,006.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,671,819.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,941,837.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,935,663.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,322,155.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,226.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,405,674.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,114,518.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,708,843.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -85,982,175.19 | |
| 资产减值准备(元) | 80,971,367.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,962,872.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,962,872.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,983,987.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 239,136.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,435.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,492.26 | |
| 财务费用(元) | 4,006,697.68 | |
| 投资损失(元) | -464,309.64 | |
| 递延所得税(元) | -8,417,501.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,001,357.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,416,144.78 | |
| 存货的减少(元) | -55,743,482.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -161,564,399.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 125,644,807.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 356,708,843.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 399,114,518.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,405,674.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞松科技_2022年年报资产负债表 | 瑞松科技_2022年年报利润表 |